有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,727,605,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,327,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,141,277,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,253,858,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3533円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,528,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,528,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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