有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 175,201,513,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,524,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,856,989,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,793,130,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179円 |
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 175,201,513,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,524,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,856,989,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,793,130,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179円 |
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