有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,924,298,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,829,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,145,469,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,597,314,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3403円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,550,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,239,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,310,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,247,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
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