有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,346,436,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,013,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,776,423,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,924,335,778口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3211円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,531,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,531,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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