有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,909,117,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,008,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,832,108,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,210,105,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3049円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,479,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,038,268,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,028,377,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049円 |
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