有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

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【提出】
2020/08/28 9:40
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額131,498,876,274円
Ⅱ 負債総額81,923,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,416,952,638円
Ⅳ 発行済数量412,553,321,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3185円

IRBANK 採用情報

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