有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,160,136,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,764,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,941,372,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,445,731,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3275円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,391,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,430,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,961,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,915,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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