有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

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【提出】
2018/08/28 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2018年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額173,622,768,563円
Ⅱ 負債総額433,123,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,189,645,255円
Ⅳ 発行済数量254,162,840,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6814円

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