有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/26 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額144,866,782,425円
Ⅱ 負債総額3,711,030,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,155,752,148円
Ⅳ 発行済数量418,988,053,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3369円

IRBANK 採用情報

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