有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/26 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額18,969,572,608円
Ⅱ 負債総額1,211,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,968,360,734円
Ⅳ 発行済数量18,003,954,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0536円

IRBANK 採用情報

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