有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

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【提出】
2017/08/28 10:08
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2017年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額121,423,349,139円
Ⅱ 負債総額94,750,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,328,599,114円
Ⅳ 発行済数量140,740,014,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8621円

IRBANK 採用情報

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