有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

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【提出】
2019/02/28 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額173,820,850,648円
Ⅱ 負債総額494,190,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,326,659,664円
Ⅳ 発行済数量295,546,859,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5865円

IRBANK 採用情報

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