有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,907,559,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,683,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,667,875,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,963,955,358口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3304円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,090,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,669,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,420,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,883,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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