有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年9月19日現在 | 第3期 平成26年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 403,393,743 | 295,426,166 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,468,638,744 | 3,781,893,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,069,427 | 20,088,785 | |||
| 未収入金 | 149,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 | |||
| 資産合計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 170,551,939 | 63,194,153 | |||
| 未払解約金 | 75,402,358 | 25,754,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,948,317 | 793,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,686,753 | 30,437,091 | |||
| その他未払費用 | 486,994 | 204,081 | |||
| 流動負債合計 | 323,076,361 | 120,383,960 | |||
| 負債合計 | 323,076,361 | 120,383,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,685,064,647 | ※1 3,159,707,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,100,960,905 | 817,316,703 | |||
| (分配準備積立金) | 1,099,765,118 | 811,742,548 | |||
| 元本等合計 | 6,786,025,552 | 3,977,024,385 | |||
| 純資産合計 | 6,786,025,552 | 3,977,024,385 | |||
| 負債純資産合計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 | |||
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