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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

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【提出】: 2014/06/12 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成25年9月19日現在	第3期平成26年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		403,393,743	295,426,166
		投資信託受益証券		6,468,638,744	3,781,893,394
		親投資信託受益証券		87,069,427	20,088,785
		未収入金		149,999,999	-
		流動資産合計		7,109,101,913	4,097,408,345
	資産合計			7,109,101,913	4,097,408,345
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		170,551,939	63,194,153
		未払解約金		75,402,358	25,754,678
		未払受託者報酬		1,948,317	793,957
		未払委託者報酬		74,686,753	30,437,091
		その他未払費用		486,994	204,081
		流動負債合計		323,076,361	120,383,960
	負債合計			323,076,361	120,383,960
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,685,064,647	※1 3,159,707,682
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,100,960,905	817,316,703
			(分配準備積立金)	1,099,765,118	811,742,548
		元本等合計		6,786,025,552	3,977,024,385
	純資産合計			6,786,025,552	3,977,024,385
負債純資産合計				7,109,101,913	4,097,408,345

開示資料

決算

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