有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年9月19日現在 | 第11期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,294,692 | 52,487,525 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,205,929,307 | 1,090,211,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,095,121 | 1,094,594 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 | |||
| 資産合計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,609,783 | 29,513,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,601 | 188,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,266,165 | 7,216,516 | |||
| その他未払費用 | 53,820 | 47,161 | |||
| 流動負債合計 | 22,145,369 | 36,965,103 | |||
| 負債合計 | 22,145,369 | 36,965,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 907,318,924 | ※1 737,830,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,854,827 | 368,998,000 | |||
| (分配準備積立金) | 322,863,725 | 365,512,661 | |||
| 元本等合計 | 1,234,173,751 | 1,106,828,246 | |||
| 純資産合計 | 1,234,173,751 | 1,106,828,246 | |||
| 負債純資産合計 | 1,256,319,120 | 1,143,793,349 | |||
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