有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年9月19日現在 | 第5期 平成27年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,826,648 | 157,319,679 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,324,160,415 | 3,105,369,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,092,788 | 20,094,790 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 | |||
| 資産合計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,168,095 | 47,988,753 | |||
| 未払解約金 | 34,961,048 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 589,002 | 519,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,579,964 | 19,932,124 | |||
| その他未払費用 | 147,452 | 129,899 | |||
| 流動負債合計 | 66,445,561 | 68,570,698 | |||
| 負債合計 | 66,445,561 | 68,570,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,722,698,562 | ※1 2,399,437,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,935,728 | 814,775,888 | |||
| (分配準備積立金) | 711,821,695 | 806,298,322 | |||
| 元本等合計 | 3,440,634,290 | 3,214,213,573 | |||
| 純資産合計 | 3,440,634,290 | 3,214,213,573 | |||
| 負債純資産合計 | 3,507,079,851 | 3,282,784,271 | |||
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