有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年3月19日現在 | 第18期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,827,412 | 58,431,541 | |||
| 投資信託受益証券 | 648,259,714 | 625,906,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,092,520 | 1,092,302 | |||
| 流動資産合計 | 737,179,646 | 685,430,561 | |||
| 資産合計 | 737,179,646 | 685,430,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,616,366 | 39,414,378 | |||
| 未払解約金 | - | 191 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,103 | 113,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,490,289 | 4,362,125 | |||
| その他未払費用 | 29,185 | 28,358 | |||
| 流動負債合計 | 76,252,943 | 43,918,807 | |||
| 負債合計 | 76,252,943 | 43,918,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 376,928,244 | ※1 358,312,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,998,459 | 283,199,225 | |||
| (分配準備積立金) | 280,240,953 | 277,322,325 | |||
| 元本等合計 | 660,926,703 | 641,511,754 | |||
| 純資産合計 | 660,926,703 | 641,511,754 | |||
| 負債純資産合計 | 737,179,646 | 685,430,561 | |||
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