有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年3月22日現在 | 第8期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,569,748 | - | |||
| コール・ローン | - | 71,637,014 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,145,167,296 | 1,632,688,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,098,793 | 2,096,374 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 | |||
| 資産合計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 13,699,905 | |||
| 未払解約金 | 12,358,570 | 16,076,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,119 | 320,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,917,907 | 12,297,206 | |||
| その他未払費用 | 97,201 | 80,108 | |||
| 流動負債合計 | 27,762,797 | 42,474,549 | |||
| 負債合計 | 27,762,797 | 42,474,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,836,127,154 | ※1 1,369,990,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,945,886 | 323,956,491 | |||
| (分配準備積立金) | 616,112,890 | 445,926,800 | |||
| 元本等合計 | 2,207,073,040 | 1,693,947,035 | |||
| 純資産合計 | 2,207,073,040 | 1,693,947,035 | |||
| 負債純資産合計 | 2,234,835,837 | 1,736,421,584 | |||
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