有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年9月19日現在 | 第15期 2020年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,831,469 | 10,678,306 | |||
| 投資信託受益証券 | 706,657,725 | 495,529,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,093,175 | 1,092,957 | |||
| 流動資産合計 | 722,582,369 | 507,300,857 | |||
| 資産合計 | 722,582,369 | 507,300,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,546 | 111,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,929,027 | 4,259,234 | |||
| その他未払費用 | 32,661 | 27,707 | |||
| 流動負債合計 | 5,090,234 | 4,422,239 | |||
| 負債合計 | 5,090,234 | 4,422,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 495,736,055 | ※1 434,418,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,756,080 | 68,459,838 | |||
| (分配準備積立金) | 244,967,542 | 214,209,187 | |||
| 元本等合計 | 717,492,135 | 502,878,618 | |||
| 純資産合計 | 717,492,135 | 502,878,618 | |||
| 負債純資産合計 | 722,582,369 | 507,300,857 | |||
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