- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年9月21日現在 | 第19期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,431,541 | 10,899,541 | |||
| 投資信託受益証券 | 625,906,718 | 463,194,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,092,302 | 1,092,083 | |||
| 流動資産合計 | 685,430,561 | 475,186,044 | |||
| 資産合計 | 685,430,561 | 475,186,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,414,378 | - | |||
| 未払解約金 | 191 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 113,755 | 91,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,362,125 | 3,513,803 | |||
| その他未払費用 | 28,358 | 22,831 | |||
| 流動負債合計 | 43,918,807 | 3,628,255 | |||
| 負債合計 | 43,918,807 | 3,628,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 358,312,529 | ※1 327,728,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,199,225 | 143,829,681 | |||
| (分配準備積立金) | 277,322,325 | 252,133,363 | |||
| 元本等合計 | 641,511,754 | 471,557,789 | |||
| 純資産合計 | 641,511,754 | 471,557,789 | |||
| 負債純資産合計 | 685,430,561 | 475,186,044 | |||
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