有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年9月24日現在 | 第7期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 69,569,748 | |||
| コール・ローン | 66,123,487 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,673,521,840 | 2,145,167,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,096,791 | 20,098,793 | |||
| 流動資産合計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 | |||
| 資産合計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,487,700 | 12,358,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 507,927 | 389,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,472,621 | 14,917,907 | |||
| その他未払費用 | 126,893 | 97,201 | |||
| 流動負債合計 | 24,595,141 | 27,762,797 | |||
| 負債合計 | 24,595,141 | 27,762,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,167,880,941 | ※1 1,836,127,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,266,036 | 370,945,886 | |||
| (分配準備積立金) | 727,599,837 | 616,112,890 | |||
| 元本等合計 | 2,735,146,977 | 2,207,073,040 | |||
| 純資産合計 | 2,735,146,977 | 2,207,073,040 | |||
| 負債純資産合計 | 2,759,742,118 | 2,234,835,837 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
