有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年3月19日現在 | 第14期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,089,168 | 14,831,469 | |||
| 投資信託受益証券 | 839,687,204 | 706,657,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,093,611 | 1,093,175 | |||
| 流動資産合計 | 862,869,983 | 722,582,369 | |||
| 資産合計 | 862,869,983 | 722,582,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,282,014 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 142,464 | 128,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,462,949 | 4,929,027 | |||
| その他未払費用 | 35,528 | 32,661 | |||
| 流動負債合計 | 11,922,955 | 5,090,234 | |||
| 負債合計 | 11,922,955 | 5,090,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 588,374,199 | ※1 495,736,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,572,829 | 221,756,080 | |||
| (分配準備積立金) | 290,744,463 | 244,967,542 | |||
| 元本等合計 | 850,947,028 | 717,492,135 | |||
| 純資産合計 | 850,947,028 | 717,492,135 | |||
| 負債純資産合計 | 862,869,983 | 722,582,369 | |||
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