有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年9月23日現在 | 第17期 2021年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,428,744 | 87,827,412 | |||
| 投資信託受益証券 | 663,611,504 | 648,259,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,092,629 | 1,092,520 | |||
| 流動資産合計 | 715,132,877 | 737,179,646 | |||
| 資産合計 | 715,132,877 | 737,179,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,344,536 | 71,616,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,501 | 117,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,314,501 | 4,490,289 | |||
| その他未払費用 | 28,132 | 29,185 | |||
| 流動負債合計 | 40,799,670 | 76,252,943 | |||
| 負債合計 | 40,799,670 | 76,252,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 403,828,181 | ※1 376,928,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,505,026 | 283,998,459 | |||
| (分配準備積立金) | 267,671,902 | 280,240,953 | |||
| 元本等合計 | 674,333,207 | 660,926,703 | |||
| 純資産合計 | 674,333,207 | 660,926,703 | |||
| 負債純資産合計 | 715,132,877 | 737,179,646 | |||
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