有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年3月19日現在 | 第4期 平成26年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,426,166 | 42,826,648 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,781,893,394 | 3,324,160,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,088,785 | 20,092,788 | |||
| 未収入金 | - | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 | |||
| 資産合計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,194,153 | 8,168,095 | |||
| 未払解約金 | 25,754,678 | 34,961,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 793,957 | 589,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,437,091 | 22,579,964 | |||
| その他未払費用 | 204,081 | 147,452 | |||
| 流動負債合計 | 120,383,960 | 66,445,561 | |||
| 負債合計 | 120,383,960 | 66,445,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,159,707,682 | ※1 2,722,698,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,316,703 | 717,935,728 | |||
| (分配準備積立金) | 811,742,548 | 711,821,695 | |||
| 元本等合計 | 3,977,024,385 | 3,440,634,290 | |||
| 純資産合計 | 3,977,024,385 | 3,440,634,290 | |||
| 負債純資産合計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 | |||
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