有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年3月19日現在 | 第6期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,319,679 | 66,123,487 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,105,369,802 | 2,673,521,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,094,790 | 20,096,791 | |||
| 流動資産合計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 | |||
| 資産合計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,988,753 | - | |||
| 未払解約金 | - | 4,487,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,922 | 507,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,932,124 | 19,472,621 | |||
| その他未払費用 | 129,899 | 126,893 | |||
| 流動負債合計 | 68,570,698 | 24,595,141 | |||
| 負債合計 | 68,570,698 | 24,595,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,399,437,685 | ※1 2,167,880,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,775,888 | 567,266,036 | |||
| (分配準備積立金) | 806,298,322 | 727,599,837 | |||
| 元本等合計 | 3,214,213,573 | 2,735,146,977 | |||
| 純資産合計 | 3,214,213,573 | 2,735,146,977 | |||
| 負債純資産合計 | 3,282,784,271 | 2,759,742,118 | |||
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