有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年3月21日現在 | 第10期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,671,661 | 38,294,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,376,724,815 | 1,205,929,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,095,747 | 2,095,121 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 | |||
| 資産合計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,195,641 | 13,609,783 | |||
| 未払解約金 | 254,330 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 238,740 | 215,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,153,467 | 8,266,165 | |||
| その他未払費用 | 59,597 | 53,820 | |||
| 流動負債合計 | 25,901,775 | 22,145,369 | |||
| 負債合計 | 25,901,775 | 22,145,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,079,709,436 | ※1 907,318,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,881,012 | 326,854,827 | |||
| (分配準備積立金) | 335,053,934 | 322,863,725 | |||
| 元本等合計 | 1,400,590,448 | 1,234,173,751 | |||
| 純資産合計 | 1,400,590,448 | 1,234,173,751 | |||
| 負債純資産合計 | 1,426,492,223 | 1,256,319,120 | |||
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