有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年3月19日現在 | 第16期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,678,306 | 50,428,744 | |||
| 投資信託受益証券 | 495,529,594 | 663,611,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,092,957 | 1,092,629 | |||
| 流動資産合計 | 507,300,857 | 715,132,877 | |||
| 資産合計 | 507,300,857 | 715,132,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 36,344,536 | |||
| 未払解約金 | 24,235 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 111,063 | 112,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,259,234 | 4,314,501 | |||
| その他未払費用 | 27,707 | 28,132 | |||
| 流動負債合計 | 4,422,239 | 40,799,670 | |||
| 負債合計 | 4,422,239 | 40,799,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 434,418,780 | ※1 403,828,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,459,838 | 270,505,026 | |||
| (分配準備積立金) | 214,209,187 | 267,671,902 | |||
| 元本等合計 | 502,878,618 | 674,333,207 | |||
| 純資産合計 | 502,878,618 | 674,333,207 | |||
| 負債純資産合計 | 507,300,857 | 715,132,877 | |||
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