有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年9月20日現在 | 第9期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,637,014 | 47,671,661 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,632,688,196 | 1,376,724,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,096,374 | 2,095,747 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 | |||
| 資産合計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,699,905 | 16,195,641 | |||
| 未払解約金 | 16,076,576 | 254,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,754 | 238,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,297,206 | 9,153,467 | |||
| その他未払費用 | 80,108 | 59,597 | |||
| 流動負債合計 | 42,474,549 | 25,901,775 | |||
| 負債合計 | 42,474,549 | 25,901,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,369,990,544 | ※1 1,079,709,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,956,491 | 320,881,012 | |||
| (分配準備積立金) | 445,926,800 | 335,053,934 | |||
| 元本等合計 | 1,693,947,035 | 1,400,590,448 | |||
| 純資産合計 | 1,693,947,035 | 1,400,590,448 | |||
| 負債純資産合計 | 1,736,421,584 | 1,426,492,223 | |||
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