有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年9月19日現在 | 第13期 平成31年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,990,468 | 22,089,168 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,012,929,494 | 839,687,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,094,048 | 1,093,611 | |||
| 未収入金 | 3,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 | |||
| 資産合計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,282,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,067 | 142,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,520,869 | 5,462,949 | |||
| その他未払費用 | 42,602 | 35,528 | |||
| 流動負債合計 | 6,733,538 | 11,922,955 | |||
| 負債合計 | 6,733,538 | 11,922,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 693,995,378 | ※1 588,374,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,285,093 | 262,572,829 | |||
| (分配準備積立金) | 342,963,202 | 290,744,463 | |||
| 元本等合計 | 1,029,280,471 | 850,947,028 | |||
| 純資産合計 | 1,029,280,471 | 850,947,028 | |||
| 負債純資産合計 | 1,036,014,009 | 862,869,983 | |||
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