有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年3月19日現在 | 第12期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,487,525 | 17,990,468 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,090,211,230 | 1,012,929,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,094,594 | 1,094,048 | |||
| 未収入金 | - | 3,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 | |||
| 資産合計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,513,209 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 188,217 | 170,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,216,516 | 6,520,869 | |||
| その他未払費用 | 47,161 | 42,602 | |||
| 流動負債合計 | 36,965,103 | 6,733,538 | |||
| 負債合計 | 36,965,103 | 6,733,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,830,246 | ※1 693,995,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,998,000 | 335,285,093 | |||
| (分配準備積立金) | 365,512,661 | 342,963,202 | |||
| 元本等合計 | 1,106,828,246 | 1,029,280,471 | |||
| 純資産合計 | 1,106,828,246 | 1,029,280,471 | |||
| 負債純資産合計 | 1,143,793,349 | 1,036,014,009 | |||
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