有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,953,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,651,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,605,302,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,039,503,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1861円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,863,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,863,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,220,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 614,982,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,051,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,861,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4453円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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