有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 891,629,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,430,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,199,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 665,831,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3370円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,977,382,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,976,764,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,880,190,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,511,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,262,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,453,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7276円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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