有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,587,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,381,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,427,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7296円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,671,602,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,471,602,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,379,993,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,651,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,609,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,255,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2556円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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