有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,018,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,332,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,686,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,418,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2109円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,459,543,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,015,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,989,528,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,833,326,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,420,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,991,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,066,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4495円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
