有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 845,061,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,370,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,690,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,286,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4459円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,972,084,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,957,084,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,802,713,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,979,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,925,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,418,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8555円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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