有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,099,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,291,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,808,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 728,952,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4141円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,822,221,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,271,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,820,949,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,695,393,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,838,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,562,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,161,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7831円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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