有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,098,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,806,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,291,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,599,721,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2572円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,280,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,280,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,126,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,450,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,609,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,321,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5850円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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