有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,246,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,076,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,579,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7089円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,994,234,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,993,778,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,912,394,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,080,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,049,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,108,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1494円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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