有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,994,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,551,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,443,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,750,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3559円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,726,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,551,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,350,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7276円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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