有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 689,096,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,397,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,436,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3923円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,761,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,710,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,122,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7634円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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