有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,356,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,847,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,689,509,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,069,871,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,777,133,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199,997,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,577,136,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,469,501,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,289,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,611,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,826,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7560円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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