有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,046,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,822,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,339,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2873円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,889,622,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,809,622,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,704,758,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,169,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,129,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,837,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6448円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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