有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,380,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,918,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,462,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,701,203,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2165円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,860,892,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,176,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,850,716,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,688,320,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,248,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,732,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,501,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5258円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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