有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,327,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,044,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,124,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7364円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,946,399,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,546,399,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,486,769,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,566,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,280,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,023,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2970円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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