有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,959,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,972,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,987,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,047,399,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3261円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,764,767,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,305,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,754,461,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,639,108,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,767,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,436,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,901,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6354円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
