有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,805,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,653,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,733,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4758円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,180,860,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,180,860,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,069,919,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,720,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,689,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,221,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0919円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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