有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,155,772,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,154,443,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,359,617,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3368円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,292,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,292,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,341,892,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 635,276,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,008,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,807,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7897円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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