有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月27日現在 | 当 期 平成26年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,122,464 | 31,246,591 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,806,089,008 | 3,834,693,586 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,023,990 | 30,032,987 | |||
| 未収入金 | 29,720,000 | 13,989,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 | |||
| 資産合計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,110,008 | 3,939,899 | |||
| 未払解約金 | 967,000 | 6,547,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,110 | 95,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,834,352 | 3,519,168 | |||
| その他未払費用 | 252,998 | 190,913 | |||
| 流動負債合計 | 13,323,468 | 14,293,330 | |||
| 負債合計 | 13,323,468 | 14,293,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,110,008,769 | ※1 3,939,899,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 214,376,775 | ※2 △ 44,229,982 | |||
| (分配準備積立金) | 146,140,610 | 145,862,464 | |||
| 元本等合計 | 5,895,631,994 | 3,895,669,833 | |||
| 純資産合計 | 5,895,631,994 | 3,895,669,833 | |||
| 負債純資産合計 | 5,908,955,462 | 3,909,963,163 | |||
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