有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月27日現在 | 当 期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,649,776 | 10,542,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 573,945,995 | 638,370,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,233 | |||
| 流動資産合計 | 584,597,004 | 648,914,009 | |||
| 資産合計 | 584,597,004 | 648,914,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 792,953 | 785,026 | |||
| 未払解約金 | 814 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,550 | 19,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 607,132 | 696,958 | |||
| その他未払費用 | 28,126 | 26,827 | |||
| 流動負債合計 | 1,445,575 | 1,527,813 | |||
| 負債合計 | 1,445,575 | 1,527,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 792,953,005 | ※1 785,026,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,801,576 | ※2 △ 137,640,655 | |||
| (分配準備積立金) | 63,111,336 | 66,293,722 | |||
| 元本等合計 | 583,151,429 | 647,386,196 | |||
| 純資産合計 | 583,151,429 | 647,386,196 | |||
| 負債純資産合計 | 584,597,004 | 648,914,009 | |||
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