有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月27日現在 | 当 期 平成26年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,246,591 | 26,258,639 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,834,693,586 | 3,168,125,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,032,987 | 30,038,984 | |||
| 未収入金 | 13,989,999 | 13,772,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 | |||
| 資産合計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,939,899 | 3,229,795 | |||
| 未払解約金 | 6,547,379 | 14,251,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,971 | 97,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,519,168 | 3,584,790 | |||
| その他未払費用 | 190,913 | 148,263 | |||
| 流動負債合計 | 14,293,330 | 21,312,272 | |||
| 負債合計 | 14,293,330 | 21,312,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,939,899,815 | ※1 3,229,795,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,229,982 | ※2 △ 12,912,977 | |||
| (分配準備積立金) | 145,862,464 | 157,770,689 | |||
| 元本等合計 | 3,895,669,833 | 3,216,882,640 | |||
| 純資産合計 | 3,895,669,833 | 3,216,882,640 | |||
| 負債純資産合計 | 3,909,963,163 | 3,238,194,912 | |||
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